Четыре полезных трюка для платежного календаря в Excel

Скачайте готовую модель в Excel и адаптируйте ее под себя или используйте в своем платежном календаре наработки, о которых мы вам расскажем.

1. Замените ручной ввод на выпадающие справочники

Чтобы избежать ошибок и опечаток, ограничьте возможность вводить вручную статьи движения денежных средств (ДДС), расчетные счета, период планирования, состояние и приоритетность платежей. Их нужно выбрать из выпадающего перечня. 

2. Автоматизируйте проверку заявки на соответствие бюджету

Автоматическая проверка остатка по статье расходов за период сэкономит время. Исходной информацией для модели служит утвержденный бюджет движения денежных средств.

3. Акцентируйте внимание на важной информации

Чтобы не допустить снижения платежной дисциплины, особое внимание уделяйте платежам с высоким приоритетом, неисполненным и неутвержденным заявкам, а также перерасходу статей бюджета.

В модели превышение лимита по статьям бюджета и платежи высокого приоритета выделяются красным цветом, это привлекает к ним внимание. 

4. Используйте сводные таблицы для фактического платежного календаря

Воспользуйтесь сводными таблицами, чтобы сформировать отчет о фактическом исполнении платежного календаря.

Расскажем, как создать платежный календарь и настроить его под себя

Четыре полезных трюка для платежного календаря в Excel