Как платить чужими деньгами за свои счета: инструкция

Последние несколько лет наша компания стала работать более стабильно, кассовых разрывов меньше, рассказывает Александр Осипов, финансовый директор Alaska Originale. Этого результата удалось добиться благодаря тому, что в своей работе я придерживаюсь четырех принципов финансирования деятельности компании.

1. Стараюсь структурировать сделки или группы сделок так, чтобы они максимально финансировали сами себя, и снизить таким образом риски кассовых разрывов внутри проекта.
2. Готовлюсь к возможным неблагоприятным исходам — пытаюсь профинансировать кассовые разрывы за счет средств контрагентов.
3. Формирую резервы на случай кассового разрыва-либо в денежной форме, либо в виде договоренностей с контрагентами.
4. Прогнозирую кассовый разрыв как можно раньше -это дает мне время для маневра.

На основе этих принципов я разработал алгоритм выбора источников финансирования операционной деятельности компании, который помогает избежать кассовых разрывов. Подробная инструкция здесь >>
 

Как платить чужими деньгами за свои счета: инструкция