Новая Excel-модель поможет не проглядеть финансовые проблемы

Скачай надстройку для Excel «Финансовый директор»

Например, о том, что повысились риски кассового разрыва, сократился денежный поток. Такие сигнальные показатели вы сможете контролировать еженедельно, а не раз в квартал или полугодие.
Денежные средства

Чтобы снизить риск неплатежеспособности, нужно контролировать коэффициенты ликвидности. Когда нет данных, чтобы их рассчитать, можно отслеживать денежную позицию. Это совокупный остаток денежных средств на счетах компании. Показатель рассчитайте на конец дня, недели или месяца. Денежную позицию определите по формуле:

ДП = ДСначало дня Зачисление ДС — Списание ДС

Для того чтобы использовать денежную позицию в качестве индикатора, настройте в Excel интерактивную панель (см. рис. 1, здесь и далее будет рассматриваться модель в Excel, разработанная автором статьи и представленная в «Дополнительных материалах» к этой статье. — Прим. ред.).

Прочитать статью и скачать модель >>

Новая Excel-модель поможет не проглядеть финансовые проблемы