МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
Омская компания-продавец нефтепродуктов «Калита» сообщила о рисках для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Изменение ситуации требует актуализации финансовой модели бизнеса. Это одна из главных задач финансового директора. Принципы создания и изменения финансовой модели представлены в специальном руководстве.
Финансовая модель: краткое руководство «строителя»
С конца февраля «Калита» не смогла продолжить выборку заемных средств в рамках действующих лимитов. Менеджеры были готовы на различные условия, но не смогли найти компромисс с кредитующими организациями. Одновременно снизилась выручка клиентов, темпы сбора дебиторской задолженности находятся на уровнях ниже ожиданий. В результате по некоторым кредитам образовалась просроченная задолженность. Обязательства по облигационным выпускам исполняются, но именно держателей облигаций компания предупредила о рисках для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 1 апреля.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 25 февраля подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне «ruВ+» со стабильным прогнозом. Тогда агентство подчеркивало, что видит риски действующей стратегии эмитента, которая заключается в обеспечении высоких темпов роста выручки за счет реализации нефтепродуктов с использованием торгового финансирования. «За период 2016 — 9М 2021 гг. доля дебиторской задолженности в активах выросла с 48% до 85%», — говорилось в релизе.
Источник: Интерфакс
Автор: Николай Логинов