Как планировать ежедневные поступления для платежного календаря

Чтобы точно спланировать ежедневные поступления денег для платежного календаря на 30–35 дней вперед, действуйте по плану:

• рассчитайте прогноз, отталкиваясь от факта поступлений в том же периоде прошлого года и за три последних месяца;
• скорректируйте прогноз на динамику фактических продаж, поступлений и график оплат по договору.

Скачайте образец – готовую модель для прогноза ежедневных поступлений. Модель подойдет предприятиям с постоянным потоком оплат от широкого круга контрагентов: оптовая торговля, массовое производство.

Для прогноза поступлений денег по дням понадобятся фактические данные о ежедневных оплатах с НДС за три последних месяца и за аналогичный период прошлого года.

Как планировать ежедневные поступления для платежного календаря