Как в платежном календаре рассчитать неснижаемые остатки и резервы на приоритетные платежи

Чтобы у компании ежедневно были средства как минимум на самые важные платежи, планируйте в платежном календаре неснижаемые остатки на конец каждого дня, а также резервы на будущие необходимые расходы. Для этого действуйте по плану:

• ранжируйте платежи по значимости для компании, а поступления – по вероятности того, что они придут своевременно;
• определите, как вычислять неснижаемые остатки на конец каждого платежного дня;
• решите, как рассчитывать резервы для предстоящих в будущем приоритетных расходов и как учитывать эти резервы в расчете неснижаемых остатков;
• установите порядок балансировки плана движения денежных средств на рассматриваемый период.

Скачать расчет

Инструкция к расчету и пример балансировки платежного календаря и расчета неснижаемых остатков

Как в платежном календаре рассчитать неснижаемые остатки и резервы на приоритетные платежи